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中科飛測: 中科飛測關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項目部分資金并以募集資金等額支付的公告

2023-08-01 19:24:05來源：證券之星  

證券代碼：688361???????證券簡稱：中科飛測?????????公告編號：2023-012


(資料圖片僅供參考)

?深圳中科飛測科技股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌

?匯票支付募投項目部分資金并以募集資金等額支付

?????????????????????的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、???募集資金基本情況

??根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意深圳中科飛測科技股份有限

公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》

???????????????（證監(jiān)許可[2023]367?號），公司于?2023?年?5

月?19?日首次公開發(fā)行?A?股?80,000,000?股，發(fā)行價格為人民幣?23.60?元/股，募

集資金總額?為人民?幣?188,800.00?萬元，扣除各項?不含稅發(fā)?行費用人民幣

??上述募集資金凈額已由天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具

“天職業(yè)字[2023]32719號”《驗資報告》予以確認(rèn)。

??二、???使用銀行承兌匯票方式支付募投項目資金并以募集資金等額支付的

操作流程

??為提高募集資金使用效率，降低募集資金使用成本，公司募集資金到位后，

根據(jù)實際情況部分使用銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金，并以募集資金

定期等額支付。具體操作流程如下：

項目建設(shè)主管部門或采購部門等部門在簽訂合同時確認(rèn)具體支付方式，若可以采

取銀行承兌匯票支付的款項，在履行相應(yīng)的審批程序后，簽訂相關(guān)合同。

付款方式為使用銀行承兌匯票。按公司規(guī)定的資金使用審批程序逐級審核，審核

通過后，財務(wù)部根據(jù)審批后的付款申請單結(jié)合實際資金情況辦理銀行承兌匯票支

付（或背書轉(zhuǎn)讓支付）。

資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶。

并抄送保薦代表人。保薦人和保薦代表人對公司募集資金使用情況進行監(jiān)督，公

司和募集資金存儲銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦人的調(diào)查與查詢。

??三、???對公司日常經(jīng)營的影響

??公司使用銀行承兌匯票支付募投項目部分資金并以募集資金等額支付，將嚴(yán)

格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》

《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、

法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳中科飛測科技股份有限公司募集資金管理和使用辦法》

的相關(guān)規(guī)定進行，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不

影響公司募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的

情形。

??四、???履行的審議程序

??公司于?2023?年?7?月?31?日分別召開了第一屆董事會第二十五次會議和第一

屆監(jiān)事會第二十一次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項

目部分資金并以募集資金等額支付的議案》，公司獨立董事、監(jiān)事會對上述事項

發(fā)表了同意意見。上述事項無需提交公司股東大會審議。

??五、???專項意見說明

??（一）獨立董事意見

??公司獨立董事認(rèn)為，公司使用銀行承兌匯票支付部分募投項目所需資金并定

期以募集資金等額支付，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運營管理效率，

符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》《上

市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法

律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集

資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同

意使用銀行承兌匯票支付募投項目部分資金并以募集資金等額支付的事項。

??（二）監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司使用銀行承兌匯票支付部分募投項目所需資金并以募

集資金等額支付事項，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程，有利于

提升募集資金使用效率和公司整體運營管理效率。該事項不影響募投項目的正常

進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形，也不存在違反《上

海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——規(guī)范運作》

??????????????????????????????《上市公司監(jiān)

管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、

規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定的情形。公司監(jiān)事一致同意使用銀行承兌匯票支付募投項

目部分資金并以募集資金等額支付的事項。

???（三）保薦人核查意見

??保薦人經(jīng)核查認(rèn)為，公司采取使用銀行承兌匯票支付部分募投項目所需資金

并以募集資金等額支付事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表

了明確的同意意見，履行了必要的審批程序；有利于提升募集資金使用效率和公

司整體運營管理效率，符合《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號—

—規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，不會影響公司募投項目的正常實施，不存

在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

情形。綜上，保薦人對公司采取使用銀行承兌匯票支付募投項目部分資金并以募

集資金等額支付的事項無異議。

??特此公告。

??????????????????????深圳中科飛測科技股份有限公司

?????????????????????????????????????董事會

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